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A股午间特供三大指数团体跌落5G和农业股等逆市大涨

2020-03-23 13:50:00

一、早盘总述

由于周末消息面偏利空,早盘美国股指期货触及跌停,韩国、印度等亚太股市开盘暴降,今天A股早盘三大指数大幅低开,随后坚持低位震动走势,以半导体为代表的科技股大幅回调,创业板指一度跌超4%。

盘中医药、农业栽培等概念股体现较为活泼,5G板块逆势走强,多只概念股涨停,带动商场心情逐渐回暖,接近午间收盘,指数跌幅有所收窄,创业板指探底上升。盘面上看,电信运营、农业栽培、流感等板块涨幅居前,光刻胶、MLCC、HIT电池等板块跌幅居前。

到午间收盘,沪指跌1.6%,报收2701点;深成指跌2.2%,报收9920点;创业板指跌2.0%,报收1875点。

二、抢手板块揭秘

今天早盘有44只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、【新基建】

涨停揭秘:三大运营商投标成果连续发布近期,连续有上市发布我国移动拟中标布告。其间,宜通世纪布告,公司为我国移动3个投标项目的中标提名人之一,估计扣头后合同金额算计为3.99亿元。润建股份布告,公司参加我国移动通讯有限公司部属广东、安徽、贵州、山西4个省公司2020年至2022年网络归纳代维服务收购项目投标,现公司为上述4个省的中标提名人之一,估计中标金额算计29.51亿元。宜通世纪、润建股份早盘双双涨停。

点评:中泰证券以为,跟着三大运营商年度集采投标相继发动,与相关方针的出台,在方针与商场双轨驱动下,5G网络与数据中心等商场添加确认性较高,看好5G网络建造与新基建工业出资时机。

出资主张:看好5G工业链以及中美博弈带来的国产化时机,主张重视通讯基建提速给工业链带来的时机。主张重视主设备商:中兴通讯(无线+传输)、烽烟通讯(传输);无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通讯、通宇通讯;光器材:中际旭创、天孚通讯、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技;连接器:意华股份;手机与物联网:闻泰科技、移远通讯、广和通、移为通讯、和而泰、拓邦股份;光电缆:中天科技、利市光电、长飞光纤、通鼎互联。

2、【医药+互联网医疗】

涨停揭秘:一方面,新冠疫情仍在世界范围内持续延伸,海外确诊人数不断攀增,医药职业作为抗击疫情的“领头羊”为商场所看好;另一方面,此次新冠疫情影响下,获益最大的细分范畴为医疗信息化及在线工作。

点评:光大证券指出,跟着医疗互联网职业蓬勃开展,医疗信息化服务公司有望接受更多建造订单。另一方面,顾客长途问诊和购买习气有望得到强化,方针驱动下“互联网+医疗”生态有望得到闭环,流量资源有望进一步丰厚,流量变现概率添加,头部公司有望获益于职业开展。初次掩盖互联网在线医疗巨子安全好医生,给予“买入”评级;此外,引荐有望获益于O2O形式的零售药店龙头益丰药房、老百姓、大参林和专心堂;主张重视迈向全生态健康归纳服务渠道的阿里健康和有望获益互联网医院建造进程加快的医药流转企业和医疗信息化服务公司。

据整理,高瓴本钱近期密布布局生物医药及医疗器械范畴。3月6日,高瓴本钱增持微创医疗4773.4万股,每股作价13.51港元,完成后持股份额为6.61%。此前,高瓴本钱还包办了医药外包企业凯莱英的非公开发行股份。2月15日,美国证券委员会发布高瓴本钱美股第四季度持仓数据。在高瓴本钱持仓的悉数54家公司中,生物制药公司占有25席。

3、【农业栽培】

涨停揭秘:新冠疫情影响广泛,多地推出农业栽培利好方针。粮食等作为硬需求,在疫情布景下,收到本钱追捧。

三、组织观念

国信战略:全球冲击下的A股职业装备方向

在当时全球冲击下A股的职业装备应尽量环绕现金流安稳和需求影响较小这两个方向进行,当然这两个方向实际上也是一个问题的两个方面,需求影响现金流。从现在状况去看,比较消费、出资、外需等,需求受影响最小的无疑便是来自政府开销的需求。因而,职业装备方向上,咱们持续主张“趋利避害”,即不去抄底基本面的确受必定的影响的板块,侧重重视5G、半导体、医疗设备等需求和现金流相对安稳更好的种类。

海通战略荀玉根:商场处于蓄势待变阶段 白马股装备吸引力上升

①近期全球股市跌落源于疫情延伸引发金融危机忧虑,A股跌幅较小源于我国对疫情防控更有用、企业盈余数据更好、估值更低。②世界比较和大类财物比较视点,A股估值现已具有中长期吸引力,蓄势待变,等海外新增确诊顶峰和国内基本面数据好转。③全年坚定信心,短期坚持耐性,着眼全年,契合转型方向的科技+券商仍是主线,白马股装备吸引力上升。

天风战略:17大科技细分范畴估值怎么?盈余猜测有何改变?

动态来看,考虑到疫情对各范畴的不同影响,咱们别离提取了1月20日和3月20日两个时刻点的wind共同盈余预期;一起对各细分范畴的龙头股盈余猜测逐个进行承认。

(1)盈余猜测的向下调整没有开端:由于2月份邻近是科技股年报快报和正式年报的密布发表期,这些板块盈余猜测调整,现在仍是依据对2019年年报发表状况的“应对”,但几乎没有反映未来全球疫情分散,带来的需求端的影响,或者说现在大部分受全球疫情影响的板块也还看不清楚。比方典型的消费电子,近期的成绩上调来自年报的超预期,但并未由于依据全球手机消费预期的改变而调整盈余。

(2)向前看,咱们进一步从理论上依据疫情的影响,对17个细分范畴进行分类:

获益于疫情的首要是使用中的医疗信息化、游戏、大数据中心和云核算、才智城市和安防——这部分标的未来有或许从二季度开端上调盈余预期。

疫情影响中性的首要是新基建的8个范畴以及斗极卫星互联网、车联网——这部分标的受疫情自身影响不大,首要取决于国内新基建的出资力度和工业方针的推动速度;

受制于疫情的首要是使用中的消费电子、半导体、以及新能源车——这部分标的首要面对全球供应链和需求端萎缩的危险,尽管一季报或许受影响有限,但未来不扫除下调二季度的盈余猜测。

(3)中期趋势上,中心定论包含:

榜首,尽管当时【5G基础设施建造、大数据中心】落在“估值相对分为高、当时景气量不错”的区间,可是未来盈余猜测上调的或许性较大。

第二,尽管当时【新能源车、医疗信息化、工业互联网、车联网、云核算使用】落在“估值相对分为高、且当时景气量一般”的区间,股价跑在了也成绩前面,但通过一段时刻的股价消化,盈余实现的或许性较高。

第三,现在落在“估值相对分为较低,且当时景气量一般”区间的板块中,其间【特高压、充电桩】作为新基建中或许出资较快落地板块,后续能够侧重重视景气量的改变。

第四,【消费电子、半导体】落在“当时景气量不错”的区间,可是后续受疫情影响巨细,仍需调查,尽管一季报暂时影响不大,可是二季报尚不确认。

免责声明:本文内容及观念仅供参考,不构成任何出资主张,出资者据此操作,危险自担。股市有危险,入市需谨慎。